年度15个牛魔王三大逻辑改变常规轨道

通过对涨幅前十五的个股分析,我们发现三大逻辑点:重组、重大项目和订单、游资爆炒。

华丽变身的重组股更“牛”

重组题材一直是资金追逐的对象,但为什么只有*ST光华、ST昌河(600372.SH)、*ST威达(000603.SZ)、中航精机(002013)(002013.SZ)和领先科技(000669)一马当先,火箭式冲进十五大牛股之列？

2010年,重组无疑是热闹的,但能够撬动市场资金实现大幅上涨的逻辑只有一个,那就是通过重组实现主营业务的华丽变身的个股才是“王者”。

*ST光华牛气冲天的背后是和恒益集团的重组,而这一重组使其来了一个大变身,从原来铝型材加工行业变更为生产和销售聚对苯二甲酸(PTA)和聚酯纤维等产品的化工企业。而恒逸集团作为PTA和聚酯纤维相关产品的行业龙头,连续多年跻身中国企业500强,这成为*ST光华的最大“招牌菜”。

同样通过重组实现主营业务大转变的还有ST昌河和*ST威达。不难看出,华丽转身的逻辑不只是在于过程,更重要的是转身后业绩的良好预期。当然,对于ST们来讲,去年12月份的市场利好空白期也成为其快速拉升的良机。

华丽变身不仅只意味着主营业务的变更,大规模的注入资产也是一种大变身。与ST昌河同处中航系重组的中航精机,其对市场的刺激在于一次性注入7家公司资产,发行后公司的总股本将增至4.17亿股,并且7家公司均为市场前所未料的优质资产,中航精机成为名副其实的大蓝筹。

值得注意的是,无论ST昌河还是中航精机,基金明星王亚伟都在暴涨前早早做好了埋伏,两只股票让其赚的盆满钵满。

重大项目+大订单=“牛”气冲天

2000多只股票,不是每一家公司都有重组题材供市场爆炒,基本面仍然是最基本的操盘法则。在2010年涨幅前十五的个股中,金螳螂(002081.SZ)、莱宝高科(002106)(002106.SZ)、歌尔声学(002241)(002241.SZ)和中环股份(002129)(002129.SZ)都均是仰仗其重大项目或大订单。

iPad平板电脑在2010年无疑是消费领域的一阵旋风。因此在概念的庇护下,重大项目成为个股先发制人的法宝。

莱宝高科和歌尔声学便是受益者之二。先是iPhone的热销带动了触摸屏智能手机市场快速增长。而后iPad的成功也引爆了平板电脑市场,众多知名厂商如三星、惠普等都已介入平板电脑市场,从而带动其上游材料中大尺寸电容式触摸屏显示材料市场快速发展。

作为苹果最核心的供应商,莱宝高科去年10月底公告将投资2.5亿元建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目,项目达产后,将新增设计年产400万片电容式触摸屏(以10英寸计),此举系莱宝高科建设“中大尺寸触摸屏项目”的扩容。

而去年10月份也是这只股票飙升的关键时点。

重大项目关键性作用在于大大提高了企业未来业绩的确定性。这也一直是理财周报的逻辑,一直坚信拥有想象力的重大项目会让股价牛气冲天。

对上市公司基本面具有强力支撑的还有大订单。作为国内建材装饰龙头的金螳螂去年11月份宣布接到恒大地产每年30亿的订单后,股价应声而涨,甚至之前便出现异动,还被怀疑出现内幕交易,可见超大订单对股价的影响程度之大。而金螳螂于去年12月底更是公布了增发方案,拟发行不超过2900万股,募集资金17.997亿元投资八大项目。这也为金螳螂股价上涨提供了巨大空间。

小盘股“牛魔王”频现

游资与机构是股市兴风作浪的主力,同样的题材、概念,有两者的参与便能事半功倍,使个股脱颖而出,尤其对于小盘股。

在2010年的股市中,最典型的莫过于成飞集成(002190)。当新能源概念来临时,锂电池成为市场爆炒的板块。在德赛电池(000049)和中国宝安(000009)这样的电池制造龙头没有登顶的情况下,只有6504万的成飞集成却一路高歌以211%的涨幅位居全年A股第十位。然而正是因为盘子小才使得其可以在同业中一鸣惊人,因为游资和机构的逻辑正是盘子小,容易炒。

去年7月6日,成飞集成打响了锂电池进入疯狂时期的第一枪。短短4个月的时间,股价飙涨逾400%的成飞集成可谓是两市第一“妖”股。在成飞集成疯狂的7、8月份,先后进入的营业部多达40多个,共计买入金额5.89亿元,卖出金额5.48亿元,对于流通盘仅几千万股的成飞集成来说,可谓达到了疯狂的程度。

同样被爆炒的还有仅有2000多万流通股的东方园林(002310),甚至被游资两次爆炒到两市第一高价股。受游资和机构青睐的还有广晟有色(600259)、精功科技(002006)、中科三花、中环股份和时代新材(600458)等,虽然在不同题材和概念的掩护下,但是爆炒痕迹尤为明显。

关注央企重组与重大项目

“2011年延续去年震荡行情的可能性很大。”这是一位券商首席经济学家的观点。他认为,明年出现牛市要有三个条件——流动性充裕、房地产制造业的强劲支撑和上市公司的高增长业绩,而从相关信息来看,除了流动性充裕外,其他两个条件还不具备。

面对今年不确定的行情,如何在2000多只股票中寻找“牛股”？虽然没有一个放之四海而皆准的法则,但是可以从震荡的2010年股市中寻找一点蛛丝马迹。

我们总结的三大逻辑也许不完全适用于2011年,但可以提供大方向。从以上分析可以看出,无论是重组题材、重大项目,还是游资爆炒,一个分化的趋势开始显现。题材之间开始分化,不同的重大项目也开始分化。

2010年的重组牛股关键词是变身和央企,比如受益者ST昌河和中航精机。而随着国家对央企重组的快速推进,2011年与央企重组的个股将是市场的持续热点。

“因为国家的推动,央企重组现在时间很紧迫,因此今年央企将展开大规模的重组整合。但不能眉毛胡子一把抓,一定要关注资产处置方式和平台。”一位私募界人士表示。

同时,一直被理财周报关注的重大项目也将是2011年的投资主线之一,而去年的受益股莱宝高科、歌尔声学和中环股份充分证明了这一点。具有想象力的重大项目是上市公司业绩持续高速增长的助推器。

上一期我们为投资者推出了13个重大项目,接下来也将继续寻找具有想象力的项目。因为这一逻辑在震荡市中显得尤为重要。

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